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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
12 814 000
9 201 000
9 746 000
8 449 000
Autres investissements à court terme
2 000
28 000
84 000
30 000
Trésorerie totale
12 816 000
9 229 000
9 830 000
8 479 000
Créances nettes
11 155 000
11 254 000
9 977 000
8 822 000
Inventaire
4 099 000
3 579 000
3 128 000
3 310 000
Autre actif à court terme
4 932 000
4 401 000
4 993 000
-
Total des actifs à court terme
33 002 000
28 463 000
27 928 000
24 173 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
11 635 000
10 986 000
10 727 000
10 859 000
Dépréciation cumulée
-6 646 000
-6 051 000
-5 617 000
-5 611 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
4 989 000
4 935 000
5 110 000
5 248 000
Fonds propres et autres investissements
304 000
241 000
277 000
293 000
Clientèle
32 293 000
32 156 000
32 379 000
33 124 000
Biens incorporels
55 610 000
67 439 000
75 951 000
82 876 000
Autres actifs à long terme
8 513 000
5 571 000
4 884 000
4 851 000
Total des actifs non circulants
101 709 000
110 342 000
118 601 000
126 392 000
Total des actifs
134 711 000
138 805 000
146 529 000
150 565 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
7 191 000
4 136 000
12 495 000
8 502 000
Créances
3 688 000
2 934 000
2 882 000
2 276 000
Charges à payer
24 179 000
19 788 000
17 274 000
15 548 000
Total des passifs à court terme
37 841 000
29 538 000
35 194 000
28 661 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
52 194 000
59 135 000
64 189 000
77 554 000
Passif d’impôts différé
1 952 000
2 190 000
3 009 000
3 646 000
Autres passifs à long terme
28 607 000
26 032 000
22 106 000
20 347 000
Total des passifs non à court terme
86 473 000
91 980 000
95 899 000
108 807 000
Passifs totaux
124 314 000
121 518 000
131 093 000
137 468 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
18 000
18 000
18 000
18 000
Bénéfices non répartis
-1 000 000
4 784 000
3 127 000
1 055 000
Cumul des autres bénéfices complets
-2 305 000
-2 199 000
-2 899 000
-3 117 000
Total des capitaux propres
10 360 000
17 254 000
15 408 000
13 076 000
Passif total et capitaux propres
134 711 000
138 805 000
146 529 000
150 565 000