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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 885
-13 615
-14 463
-15 045
Dépréciation et amortissement
1 313
-81
1 731
1 147
Rémunération à base d’actions
543
133
258
95
Variation du fonds de roulement
-2 101
-2 832
-5 556
180
Autre fonds de roulement
-9 489
-18 115
-17 742
-13 881
Autres éléments non monétaires
1 356
-1 080
816
112
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 304
-17 471
-17 178
-13 511
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-185
-644
-564
-370
Achat d’investissements
0
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
Autres activités d’investissement
1
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-245
-360
-590
-277
Variation de la trésorerie nette
7 521
-1 452
-11 938
14 964
Trésorerie en début de période
7 269
8 721
20 660
5 695
Trésorerie en fin de période
14 786
7 269
8 721
20 660
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 304
-17 471
-17 178
-13 511
Dépenses d’investissement
-185
-644
-564
-370
Flux de trésorerie disponible
-9 489
-18 115
-17 742
-13 881