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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 048
-10 048
-13 615
-14 463
-15 045
-
Dépréciation et amortissement
2 271
2 271
-81
1 731
1 147
-
Rémunération à base d’actions
605
605
133
258
95
-
Variation du fonds de roulement
-4 423
-4 423
-2 832
-5 556
180
-
Autre fonds de roulement
-17 216
-17 216
-18 115
-17 742
-13 881
-
Autres éléments non monétaires
-5 276
-5 276
-1 080
816
112
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 871
-16 871
-17 471
-17 178
-13 511
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-345
-345
-644
-564
-370
-
Achat d’investissements
0
0
0
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
0
-
Autres activités d’investissement
1
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-614
-614
-360
-590
-277
-
Variation de la trésorerie nette
-1 203
-1 203
-1 452
-11 938
14 964
-
Trésorerie en début de période
7 269
7 269
8 721
20 660
5 695
-
Trésorerie en fin de période
6 066
6 066
7 269
8 721
20 660
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 871
-16 871
-17 471
-17 178
-13 511
-
Dépenses d’investissement
-345
-345
-644
-564
-370
-
Flux de trésorerie disponible
-17 216
-17 216
-18 115
-17 742
-13 881
-