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Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 675
-13 615
-14 189
-15 045
-21 747
Dépréciation et amortissement
1 938
-81
1 731
1 147
1 074
Rémunération à base d’actions
260
133
258
95
119
Variation du fonds de roulement
-2 714
-2 832
-5 556
180
1 533
Autre fonds de roulement
-18 013
-18 115
-17 742
-13 881
-15 546
Autres éléments non monétaires
149
-1 080
816
112
3 865
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 279
-17 471
-17 178
-13 511
-15 156
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-734
-644
-564
-370
-390
Achat d’investissements
0
0
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
0
Autres activités d’investissement
1
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-582
-360
-590
-277
-432
Variation de la trésorerie nette
-10 003
-1 452
-11 938
14 964
-5 864
Trésorerie en début de période
17 646
8 721
20 660
5 695
11 560
Trésorerie en fin de période
7 670
7 269
8 721
20 660
5 695
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 279
-17 471
-17 178
-13 511
-15 156
Dépenses d’investissement
-734
-644
-564
-370
-390
Flux de trésorerie disponible
-18 013
-18 115
-17 742
-13 881
-15 546