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American Assets Trust, Inc. (AAT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 647
64 690
55 877
36 593
35 588
Dépréciation et amortissement
119 816
119 500
123 338
116 306
108 292
Rémunération à base d’actions
8 420
8 838
8 690
8 493
6 307
Variation du fonds de roulement
-1 875
-982
-530
19 620
-9 839
Comptes débiteurs
-171
-870
-404
2 273
-4 940
Créances
-720
765
-1 237
15 331
-2 108
Autre fonds de roulement
122 161
105 771
65 291
63 741
63 497
Autres éléments non monétaires
-4 785
-4 734
-10 637
-14 665
-31 790
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
191 562
188 751
179 072
168 329
126 985
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-69 401
-82 980
-113 781
-104 588
-63 488
Achat d’investissements
-
0
0
-47 760
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
47 723
0
Autres activités d’investissement
-8 083
-6 907
-7 374
-3 142
-5 589
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-77 484
-89 887
-166 321
-312 278
-69 077
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-186 000
-111 000
-255 375
-51 003
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-102 015
-101 571
-98 248
-88 936
-76 510
Autres activités financières
-
-2 976
-4 456
-5 940
-797
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-102 853
-65 547
-102 704
144 424
-28 310
Variation de la trésorerie nette
11 225
33 317
-89 953
475
29 598
Trésorerie en début de période
87 328
49 571
139 524
139 049
109 451
Trésorerie en fin de période
98 553
82 888
49 571
139 524
139 049
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
191 562
188 751
179 072
168 329
126 985
Dépenses d’investissement
-69 401
-82 980
-113 781
-104 588
-63 488
Flux de trésorerie disponible
122 161
105 771
65 291
63 741
63 497