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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
500 000
822 000
127 000
-1 993 000
-8 885 000
Dépréciation et amortissement
-
2 254 000
2 298 000
2 335 000
2 370 000
Impôts sur le revenu différés
-
299 000
65 000
-555 000
-2 568 000
Rémunération à base d’actions
-
102 000
78 000
98 000
91 000
Variation du fonds de roulement
-
236 000
-182 000
1 041 000
1 217 000
Autre fonds de roulement
-265 000
1 207 000
-373 000
496 000
-8 674 000
Autres éléments non monétaires
-
-164 000
189 000
68 000
1 646 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 650 000
3 803 000
2 173 000
704 000
-6 543 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 915 000
-2 596 000
-2 546 000
-208 000
-2 131 000
Acquisitions nettes
-
0
-321 000
-28 000
0
Achat d’investissements
-5 479 000
-7 323 000
-11 257 000
-19 454 000
-5 873 000
Ventes/échéance des investissements
8 780 000
8 861 000
14 972 000
13 923 000
2 803 000
Autres activités d’investissement
162 000
326 000
-359 000
-590 000
-198 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
778 000
-502 000
636 000
-5 983 000
-4 342 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 265 000
-7 718 000
-3 752 000
-7 343 000
-3 535 000
Action ordinaire émise
-
0
0
460 000
2 970 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-21 000
-18 000
-173 000
Dividendes payés
-
-
0
0
-43 000
Autres activités financières
-290 000
-310 000
52 000
-19 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 309 000
-3 206 000
-2 631 000
5 288 000
10 994 000
Variation de la trésorerie nette
119 000
95 000
178 000
9 000
109 000
Trésorerie en début de période
584 000
586 000
408 000
399 000
290 000
Trésorerie en fin de période
703 000
681 000
586 000
408 000
399 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 650 000
3 803 000
2 173 000
704 000
-6 543 000
Dépenses d’investissement
-2 915 000
-2 596 000
-2 546 000
-208 000
-2 131 000
Flux de trésorerie disponible
-265 000
1 207 000
-373 000
496 000
-8 674 000