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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
578 000
440 000
273 000
245 000
Autres investissements à court terme
7 000 000
8 525 000
12 158 000
6 619 000
Trésorerie totale
7 578 000
8 965 000
12 431 000
6 864 000
Créances nettes
2 026 000
2 138 000
1 505 000
1 342 000
Inventaire
2 400 000
2 279 000
1 795 000
1 614 000
Autre actif à court terme
658 000
892 000
615 000
666 000
Total des actifs à court terme
13 572 000
15 269 000
17 336 000
11 095 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
60 800 000
58 323 000
55 558 000
56 495 000
Dépréciation cumulée
-22 097 000
-20 029 000
-18 171 000
-16 757 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
38 703 000
38 294 000
37 387 000
39 738 000
Clientèle
4 091 000
4 091 000
4 091 000
4 091 000
Biens incorporels
2 051 000
2 059 000
1 988 000
2 029 000
Autres actifs à long terme
1 753 000
1 904 000
2 109 000
1 816 000
Total des actifs non circulants
49 486 000
49 447 000
49 131 000
50 913 000
Total des actifs
63 058 000
64 716 000
66 467 000
62 008 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 632 000
3 274 000
2 489 000
2 797 000
Créances
2 353 000
2 149 000
1 772 000
1 196 000
Charges à payer
5 115 000
4 694 000
4 255 000
4 135 000
Chiffre d'affaires différé
9 653 000
9 914 000
8 983 000
6 790 000
Total des passifs à court terme
22 062 000
21 496 000
19 006 000
16 569 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
29 270 000
32 389 000
35 571 000
29 796 000
Chiffre d'affaires différé
5 874 000
5 976 000
6 239 000
7 162 000
Autres passifs à long terme
1 558 000
1 258 000
1 328 000
1 502 000
Total des passifs non à court terme
46 198 000
49 019 000
54 801 000
52 306 000
Passifs totaux
68 260 000
70 515 000
73 807 000
68 875 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
7 000
6 000
6 000
6 000
Bénéfices non répartis
-7 689 000
-8 511 000
-8 638 000
-6 664 000
Cumul des autres bénéfices complets
-4 894 000
-4 585 000
-5 942 000
-7 103 000
Total des capitaux propres
-5 202 000
-5 799 000
-7 340 000
-6 867 000
Passif total et capitaux propres
63 058 000
64 716 000
66 467 000
62 008 000