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Okinawa Cellular Telephone Company (9436.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 129 000
10 852 000
10 660 000
10 522 000
9 874 000
Dépréciation et amortissement
6 471 000
6 182 000
6 852 000
6 837 000
6 202 000
Variation du fonds de roulement
-7 550 000
-3 362 000
788 000
1 719 000
-2 237 000
Inventaire
-238 000
-104 000
-3 000
214 000
256 000
Autre fonds de roulement
1 756 000
6 661 000
10 491 000
9 566 000
3 375 000
Autres éléments non monétaires
-891 000
-481 000
-886 000
-803 000
-14 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 330 000
14 642 000
18 774 000
19 066 000
14 872 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 574 000
-7 981 000
-8 283 000
-9 500 000
-11 497 000
Achat d’investissements
-83 000
-141 000
-23 000
-30 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
14 000
0
123 000
-
Autres activités d’investissement
4 689 000
-271 000
-312 000
-132 000
-519 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 913 000
-3 938 000
-13 824 000
-13 106 000
-11 815 000
Variation de la trésorerie nette
-101 000
70 000
95 000
-274 000
-847 000
Trésorerie en début de période
3 263 000
3 193 000
3 097 000
3 372 000
4 220 000
Trésorerie en fin de période
3 162 000
3 263 000
3 193 000
3 097 000
3 372 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 330 000
14 642 000
18 774 000
19 066 000
14 872 000
Dépenses d’investissement
-9 574 000
-7 981 000
-8 283 000
-9 500 000
-11 497 000
Flux de trésorerie disponible
1 756 000
6 661 000
10 491 000
9 566 000
3 375 000