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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 519 000
4 521 000
4 070 000
3 468 000
Dépréciation et amortissement
218 000
180 000
195 000
282 000
Variation du fonds de roulement
-97 000
-365 000
90 000
608 000
Autre fonds de roulement
4 365 000
2 801 000
2 652 000
5 869 000
Autres éléments non monétaires
218 000
68 000
-334 000
360 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 994 000
3 105 000
2 661 000
6 118 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 629 000
-304 000
-9 000
-249 000
Achat d’investissements
-4 142 000
-1 183 000
-4 074 000
-2 404 000
Ventes/échéance des investissements
1 382 000
2 254 000
2 571 000
251 000
Autres activités d’investissement
-197 000
33 000
43 000
25 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 126 000
2 001 000
-1 180 000
-2 900 000
Variation de la trésorerie nette
38 000
2 828 000
-735 000
1 550 000
Trésorerie en début de période
22 028 000
19 199 000
19 935 000
18 474 000
Trésorerie en fin de période
22 066 000
22 028 000
19 199 000
19 935 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 994 000
3 105 000
2 661 000
6 118 000
Dépenses d’investissement
-1 629 000
-304 000
-9 000
-249 000
Flux de trésorerie disponible
4 365 000
2 801 000
2 652 000
5 869 000