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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
22 028 000
19 199 000
19 935 000
Trésorerie totale
22 028 000
19 199 000
19 935 000
Créances nettes
1 334 000
965 000
903 000
Autre actif à court terme
86 000
70 000
23 000
Total des actifs à court terme
26 594 000
22 723 000
23 541 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
977 000
786 000
875 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
981 000
789 000
878 000
Biens incorporels
19 000
9 000
15 000
Total des actifs non circulants
12 786 000
14 414 000
14 444 000
Total des actifs
39 382 000
37 141 000
37 986 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
4 343 000
2 000 000
7 000 000
Autre passif à court terme
440 000
353 000
526 000
Total des passifs à court terme
7 340 000
4 571 000
11 363 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
5 000 000
7 000 000
2 000 000
Passif d’impôts différé
212 000
454 000
669 000
Autres passifs à long terme
290 000
236 000
170 000
Total des passifs non à court terme
5 996 000
8 247 000
3 348 000
Passifs totaux
13 336 000
12 818 000
14 711 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
8 587 000
8 587 000
8 587 000
Bénéfices non répartis
16 886 000
14 787 000
13 116 000
Total des capitaux propres
26 046 000
24 323 000
23 275 000
Passif total et capitaux propres
39 382 000
37 141 000
37 986 000