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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 440 000
5 726 000
-6 729 000
-16 342 000
Dépréciation et amortissement
-
2 407 000
2 806 000
2 955 000
Variation du fonds de roulement
-
-1 115 000
184 000
3 504 000
Inventaire
-
0
-4 000
2 000
Autre fonds de roulement
-
4 415 000
-12 847 000
-29 351 000
Autres éléments non monétaires
-
1 348 000
-106 000
-1 684 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 911 000
-12 459 000
-24 529 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 496 000
-388 000
-4 822 000
Achat d’investissements
-
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-774 000
7 000
98 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 269 000
-380 000
-4 722 000
Variation de la trésorerie nette
-
13 236 000
-3 987 000
612 000
Trésorerie en début de période
-
9 282 000
13 270 000
12 657 000
Trésorerie en fin de période
-
22 519 000
9 282 000
13 270 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 911 000
-12 459 000
-24 529 000
Dépenses d’investissement
-
-1 496 000
-388 000
-4 822 000
Flux de trésorerie disponible
-
4 415 000
-12 847 000
-29 351 000
