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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
22 519 000
9 282 000
13 270 000
Trésorerie totale
22 519 000
9 282 000
13 270 000
Créances nettes
5 062 000
3 480 000
3 216 000
Inventaire
18 000
18 000
14 000
Autre actif à court terme
1 201 000
1 696 000
767 000
Total des actifs à court terme
34 433 000
23 776 000
23 206 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
35 077 000
33 864 000
36 428 000
Dépréciation cumulée
-20 247 000
-18 349 000
-17 821 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
14 829 000
15 514 000
18 607 000
Biens incorporels
376 000
1 736 000
1 981 000
Autres actifs à long terme
47 000
1 493 000
878 000
Total des actifs non circulants
73 403 000
69 782 000
62 245 000
Total des actifs
107 837 000
93 559 000
85 452 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
30 000 000
32 000 000
30 000 000
Créances
4 140 000
6 165 000
5 994 000
Autre passif à court terme
1 166 000
867 000
749 000
Total des passifs à court terme
61 378 000
60 590 000
51 960 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 000 000
3 000 000
0
Autres passifs à long terme
433 000
240 000
244 000
Total des passifs non à court terme
22 542 000
23 670 000
23 068 000
Passifs totaux
83 920 000
84 260 000
75 028 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
100 000
100 000
100 000
Bénéfices non répartis
5 726 000
-6 815 000
-86 000
Total des capitaux propres
23 917 000
9 299 000
10 424 000
Passif total et capitaux propres
107 837 000
93 559 000
85 452 000