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Chison Medical Technologies Co., Ltd. (688358.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
139 506
146 481
105 843
112 472
99 636
-
Dépréciation et amortissement
-
14 261
13 031
9 887
8 187
-
Variation du fonds de roulement
-
-42 336
-23 861
-44 767
-5 199
-
Inventaire
-
56 075
-100 413
-16 759
-25 407
-
Autre fonds de roulement
79 374
51 898
11 532
775,5671
51 563
-
Autres éléments non monétaires
-
-22 180
-21 350
3 295
3 848
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
85 908
63 741
39 961
82 448
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 578
-34 010
-52 209
-39 185
-30 885
-
Achat d’investissements
-3 040 798
-2 789 242
-2 273 000
-2 522 110
-4 356 800
-
Ventes/échéance des investissements
2 775 737
2 564 845
2 286 402
2 704 210
3 639 019
-
Autres activités d’investissement
-
13 514
-6 714
-
-30 885
-7 792
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-267 335
-241 179
-45 435
164 087
-748 607
-
Variation de la trésorerie nette
-232 817
-235 467
990,402
136 446
-760 954
-
Trésorerie en début de période
476 375
439 485
438 495
302 048
1 063 002
-
Trésorerie en fin de période
227 271
204 018
439 485
438 495
302 048
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
85 908
63 741
39 961
82 448
-
Dépenses d’investissement
-29 578
-34 010
-52 209
-39 185
-30 885
-
Flux de trésorerie disponible
79 374
51 898
11 532
775,5671
51 563
-