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Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. (688019.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
401 715
402 734
301 437
125 084
153 989
-
Dépréciation et amortissement
95 151
85 831
67 752
39 335
10 132
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
26 738
-
Variation du fonds de roulement
-183 912
-195 383
-172 916
-142 114
12 172
-
Inventaire
-81 742
-66 854
-141 463
-129 227
-32 080
-
Autre fonds de roulement
13 714
-1 683
42 836
-180 011
9 071
-
Autres éléments non monétaires
22 114
18 269
-189,444
10 375
2 284
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
373 284
336 235
239 122
61 106
113 174
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-359 570
-337 918
-196 287
-241 116
-104 103
-
Acquisitions nettes
-31 929
-44 270
-34 333
-
-
-
Achat d’investissements
-384 400
-430 000
-661 209
-1 230 914
-1 453 000
-
Ventes/échéance des investissements
472 907
487 480
632 572
1 433 299
1 320 048
-
Autres activités d’investissement
11 466
8 892
2 715
5 703
5 551
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-291 526
-315 816
-256 542
-32 888
-231 467
-
Variation de la trésorerie nette
110 802
198 544
-1 088
-5 192
-119 494
-
Trésorerie en début de période
530 996
329 020
330 108
335 299
454 793
-
Trésorerie en fin de période
639 727
527 564
329 020
330 108
335 299
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
373 284
336 235
239 122
61 106
113 174
-
Dépenses d’investissement
-359 570
-337 918
-196 287
-241 116
-104 103
-
Flux de trésorerie disponible
13 714
-1 683
42 836
-180 011
9 071
-