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Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. (688019.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
402 734
402 734
301 437
125 084
153 989
Dépréciation et amortissement
85 831
85 831
67 752
39 335
10 132
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
26 738
Variation du fonds de roulement
-195 383
-195 383
-172 916
-142 114
12 172
Inventaire
-66 854
-66 854
-141 463
-129 227
-32 080
Autre fonds de roulement
-1 683
-1 683
42 836
-180 011
9 071
Autres éléments non monétaires
18 269
18 269
-189,444
10 375
2 284
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
336 235
336 235
239 122
61 106
113 174
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-337 918
-337 918
-196 287
-241 116
-104 103
Acquisitions nettes
-44 270
-44 270
-34 333
-
-
Achat d’investissements
-430 000
-430 000
-661 209
-1 230 914
-1 453 000
Ventes/échéance des investissements
487 480
487 480
632 572
1 433 299
1 320 048
Autres activités d’investissement
8 892
8 892
2 715
5 703
5 551
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-315 816
-315 816
-256 542
-32 888
-231 467
Variation de la trésorerie nette
198 544
198 544
-1 088
-5 192
-119 494
Trésorerie en début de période
329 020
329 020
330 108
335 299
454 793
Trésorerie en fin de période
527 564
527 564
329 020
330 108
335 299
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
336 235
336 235
239 122
61 106
113 174
Dépenses d’investissement
-337 918
-337 918
-196 287
-241 116
-104 103
Flux de trésorerie disponible
-1 683
-1 683
42 836
-180 011
9 071