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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-213 149
-170 071
322 542
173 856
68 970
Dépréciation et amortissement
-
48 996
18 570
41 013
27 936
Variation du fonds de roulement
-
-405 702
-20 794
100 435
-116 917
Inventaire
-
-357 834
297 585
-223 638
-99 928
Autre fonds de roulement
-
-1 062 716
-104 372
76 799
-51 909
Autres éléments non monétaires
-
6 318
-10 221
-1 982
432
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-687 498
300 046
380 379
10 764
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-375 218
-404 418
-303 580
-62 673
Achat d’investissements
-
-101 250
-104 000
-
-2 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
600
-
7 701
Autres activités d’investissement
-
-26 670
1 245
-52
330
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-491 043
-518 668
-303 632
-56 642
Variation de la trésorerie nette
-
-684 370
587 364
101 432
72 774
Trésorerie en début de période
-
936 086
348 721
247 289
174 514
Trésorerie en fin de période
-
251 715
936 086
348 721
247 289
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-687 498
300 046
380 379
10 764
Dépenses d’investissement
-
-375 218
-404 418
-303 580
-62 673
Flux de trésorerie disponible
-
-1 062 716
-104 372
76 799
-51 909