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Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
225 126
322 542
173 856
68 970
71 973
Dépréciation et amortissement
-
18 570
41 013
27 936
8 360
Variation du fonds de roulement
-
-20 794
100 435
-116 917
-22 948
Inventaire
-
297 585
-223 638
-99 928
47 343
Autre fonds de roulement
-
-104 372
76 799
-51 909
-13 023
Autres éléments non monétaires
-
-10 221
-1 982
432
-2 059
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
300 046
380 379
10 764
16 365
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-404 418
-303 580
-62 673
-29 388
Achat d’investissements
-
-104 000
-
-2 000
-2 500
Ventes/échéance des investissements
-
600
-
7 701
2 400
Autres activités d’investissement
-
1 245
-52
330
-6 224
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-518 668
-303 632
-56 642
-35 712
Variation de la trésorerie nette
-
587 364
101 432
72 774
19 895
Trésorerie en début de période
-
348 721
247 289
174 514
154 619
Trésorerie en fin de période
-
936 086
348 721
247 289
174 514
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
300 046
380 379
10 764
16 365
Dépenses d’investissement
-
-404 418
-303 580
-62 673
-29 388
Flux de trésorerie disponible
-
-104 372
76 799
-51 909
-13 023