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Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd (603136.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
138 804
147 001
20 307
51 500
54 885
-
Dépréciation et amortissement
-
117 831
111 062
100 304
71 647
-
Variation du fonds de roulement
-
20 700
-23 677
-27 625
18 328
-
Inventaire
-
211,6997
1 476
-39,8906
-725,9824
-
Autre fonds de roulement
229 998
239 459
-19 610
-24 577
-13 196
-
Autres éléments non monétaires
-
6 635
6 168
10 853
17 264
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
315 821
113 867
136 989
158 978
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-60 544
-76 362
-133 477
-161 566
-172 174
-
Achat d’investissements
-
-9 990
-135 990
-316 000
-833 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
99,4008
127 470
318 314
847 022
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-172 174
-125 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 423
-86 200
-141 749
-153 581
-158 147
-
Variation de la trésorerie nette
194 802
183 698
-35 708
-143 074
251 834
-
Trésorerie en début de période
345 869
366 798
402 506
545 580
293 746
-
Trésorerie en fin de période
540 670
550 497
366 798
402 506
545 580
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
315 821
113 867
136 989
158 978
-
Dépenses d’investissement
-60 544
-76 362
-133 477
-161 566
-172 174
-
Flux de trésorerie disponible
229 998
239 459
-19 610
-24 577
-13 196
-