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Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd (603136.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
555 934
366 798
402 506
545 580
Trésorerie totale
555 934
366 798
402 506
545 580
Créances nettes
27 192
8 175
7 386
13 433
Inventaire
4 796
5 008
6 484
6 444
Autre actif à court terme
1 120
2 790
7 768
6 900
Total des actifs à court terme
596 996
390 642
430 184
582 940
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 910 981
1 853 671
1 749 893
1 591 199
Dépréciation cumulée
-961 173
-867 570
-760 363
-674 195
Investissements nets en terrains, usines et équipements
949 808
986 101
989 530
917 005
Biens incorporels
101 278
105 433
109 527
114 200
Autres actifs à long terme
10 633
14 229
11 107
12 789
Total des actifs non circulants
1 143 237
1 184 387
1 171 931
1 097 073
Total des actifs
1 740 233
1 575 029
1 602 115
1 680 013
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
50 000
80 000
80 000
135 000
Créances
40 706
44 252
78 072
62 999
Total des passifs à court terme
202 867
192 131
247 583
328 758
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
-
-
223 864
Passif d’impôts différé
15 861
16 629
3 369
3 456
Chiffre d'affaires différé
12 385
14 341
9 442
10 542
Autres passifs à long terme
-
-
1 101
1 101
Total des passifs non à court terme
88 979
97 858
85 580
316 002
Passifs totaux
291 846
289 990
333 163
644 760
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
186 294
186 294
186 294
116 551
Bénéfices non répartis
528 251
390 658
370 956
359 460
Total des capitaux propres
1 332 521
1 187 697
1 169 668
942 302
Passif total et capitaux propres
1 740 233
1 575 029
1 602 115
1 680 013