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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 842
-9 780
-36 422
-26 375
-1 293
Dépréciation et amortissement
1 331
1 342
1 196
681,33
483,05
Rémunération à base d’actions
6 492
5 751
2 786
4 124
601,454
Variation du fonds de roulement
-1 377
-2 113
2 115
969,169
2 694
Comptes débiteurs
-891,103
-605,103
-1 041
-585,704
-567,06
Autre fonds de roulement
2 788
-5 444
-27 113
-18 910
2 344
Autres éléments non monétaires
-3 692
-3 477
-1 428
37,307
44,444
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 996
-5 426
-25 853
-18 255
2 633
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-207,604
-17,604
-1 260
-655,162
-289,795
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59,63
53,37
-1 260
-655,162
-289,795
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-573,705
-531,705
-521,952
-538,826
-447,63
Action ordinaire émise
-
-
0
148 617
3 635
Action ordinaire rachetée
-2 664
-900,158
0
-
-
Autres activités financières
-
-1 286
-
-9 891
-66,168
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 340
-2 414
-241,184
138 255
3 148
Variation de la trésorerie nette
-1 452
-7 235
-32 209
116 989
5 374
Trésorerie en début de période
88 766
93 846
126 055
9 066
3 692
Trésorerie en fin de période
87 362
86 611
93 846
126 055
9 066
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 996
-5 426
-25 853
-18 255
2 633
Dépenses d’investissement
-207,604
-17,604
-1 260
-655,162
-289,795
Flux de trésorerie disponible
2 788
-5 444
-27 113
-18 910
2 344