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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en MXN. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 481 915
7 012 874
4 936 312
4 493 868
6 085 772
-
Dépréciation et amortissement
1 995 693
1 984 520
1 962 726
1 935 281
1 953 335
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
0
0
0
Variation du fonds de roulement
1 238 591
1 708 639
-430 618
-356 642
758 574
-
Inventaire
442 958
484 847
-136 186
-669 649
-566 768
-
Autre fonds de roulement
10 991 970
11 084 090
6 177 504
4 647 187
9 520 511
-
Autres éléments non monétaires
1 394 759
1 494 651
1 653 157
1 782 947
1 660 374
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 909 228
12 760 025
8 318 940
6 797 661
10 333 761
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 917 258
-1 675 935
-2 141 436
-2 150 474
-813 250
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
0
-174 632
Achat d’investissements
-
-
0
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
0
0
Autres activités d’investissement
-3 586
777
-12 153
8 778
17 969
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-557 076
-311 390
-1 438 220
-2 141 696
-795 281
-
Variation de la trésorerie nette
2 840 535
2 619 569
4 840 423
-6 410 085
11 555 657
-
Trésorerie en début de période
17 919 129
16 919 158
12 274 693
18 583 898
6 838 556
-
Trésorerie en fin de période
20 521 448
18 972 075
16 919 158
12 274 693
18 583 898
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 909 228
12 760 025
8 318 940
6 797 661
10 333 761
-
Dépenses d’investissement
-1 917 258
-1 675 935
-2 141 436
-2 150 474
-813 250
-
Flux de trésorerie disponible
10 991 970
11 084 090
6 177 504
4 647 187
9 520 511
-