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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-881 708
-881 708
-2 003 815
-1 457 816
-1 624 974
Dépréciation et amortissement
87 675
87 675
66 278
46 457
31 789
Impôts sur le revenu différés
689
689
2 059
3 377
261
Rémunération à base d’actions
367 618
367 618
303 162
240 712
183 481
Variation du fonds de roulement
-370 539
-370 539
132 391
-118 345
150 584
Comptes débiteurs
-188 306
-188 306
304 112
-423 019
10 363
Inventaire
-140 948
-140 948
-56 689
-153 333
-58 906
Créances
21 484
21 484
-4 352
20 008
95 835
Autre fonds de roulement
-1 753 714
-1 753 714
-1 965 718
-1 613 574
-1 510 469
Autres éléments non monétaires
-377 409
-377 409
-18 690
-5 476
-9 159
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 157 453
-1 157 453
-1 496 619
-1 298 723
-1 283 461
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-596 261
-596 261
-469 099
-314 851
-227 008
Achat d’investissements
-16 975
-16 975
-17 396
-2 191 381
-5 690 408
Ventes/échéance des investissements
673 240
673 240
1 563 618
3 146 891
2 751 075
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-2 025
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
60 004
60 004
1 077 123
640 659
-3 168 366
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-323 266
-323 266
-417 081
-321 754
-144 308
Action ordinaire émise
0
0
0
3 442 616
4 232 017
Autres activités financières
-
-
-
-
588 111
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
416 478
416 478
-18 971
3 636 911
5 202 826
Variation de la trésorerie nette
-689 053
-689 053
-507 850
2 992 882
769 230
Trésorerie en début de période
3 875 037
3 875 037
4 382 887
1 390 005
620 775
Trésorerie en fin de période
3 185 984
3 185 984
3 875 037
4 382 887
1 390 005
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 157 453
-1 157 453
-1 496 619
-1 298 723
-1 283 461
Dépenses d’investissement
-596 261
-596 261
-469 099
-314 851
-227 008
Flux de trésorerie disponible
-1 753 714
-1 753 714
-1 965 718
-1 613 574
-1 510 469