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TST Group Holding Ltd. (4439.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
314 146
408 198
442 041
336 132
416 040
-
Dépréciation et amortissement
182 569
176 821
155 604
131 114
132 779
-
Rémunération à base d’actions
24 647
28 835
5 271
0
0
-
Variation du fonds de roulement
-364 764
-78 747
217 562
-708 802
255 828
-
Inventaire
-58 730
142 134
615 264
-770 319
66 398
-
Autre fonds de roulement
-1 024 932
-541 531
380 902
-425 217
717 946
-
Autres éléments non monétaires
-1 908
-13 454
1 867
-941
-5 266
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
83 211
522 488
875 278
-281 475
803 634
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 108 143
-1 064 019
-494 376
-143 742
-85 688
-
Acquisitions nettes
-94 395
-106 202
0
-
-
-
Achat d’investissements
-1 439
-209
-2 668
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
834
12 960
0
Autres activités d’investissement
16 472
-85 875
5 257
-335
-156 161
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 181 778
-1 248 482
-489 581
-139 662
-227 654
-
Variation de la trésorerie nette
-417 027
-403 981
166 913
-510 047
128 547
-
Trésorerie en début de période
937 144
907 417
740 504
1 250 551
1 122 004
-
Trésorerie en fin de période
445 758
503 436
907 417
740 504
1 250 551
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
83 211
522 488
875 278
-281 475
803 634
-
Dépenses d’investissement
-1 108 143
-1 064 019
-494 376
-143 742
-85 688
-
Flux de trésorerie disponible
-1 024 932
-541 531
380 902
-425 217
717 946
-