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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 250
83 000
149 652
171 466
138 407
-
Dépréciation et amortissement
-
35 663
38 125
38 668
22 616
-
Variation du fonds de roulement
-
-115 206
-159 973
-177 463
9 747
-
Autre fonds de roulement
42 875
24 511
25 235
-3 936
150 441
-
Autres éléments non monétaires
-
4 374
4 643
2 961
677,0799
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
42 349
62 567
41 856
175 754
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 995
-17 838
-37 332
-45 792
-25 313
-
Achat d’investissements
-1 333 245
-1 260 445
-1 320 000
-1 453 000
-1 630 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 184 638
1 368 549
1 193 705
1 464 398
1 732 720
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 340
-
-25 313
-39 187
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-151 690
90 691
-162 165
-34 356
77 496
-
Variation de la trésorerie nette
-202 017
25 117
-170 636
-19 862
220 041
-
Trésorerie en début de période
524 669
443 725
614 362
634 224
414 183
-
Trésorerie en fin de période
322 651
468 842
443 725
614 362
634 224
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
42 349
62 567
41 856
175 754
-
Dépenses d’investissement
-15 995
-17 838
-37 332
-45 792
-25 313
-
Flux de trésorerie disponible
42 875
24 511
25 235
-3 936
150 441
-