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Zhubo Design Co., Ltd (300564.SZ)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
476 598
449 345
616 697
636 937
Autres investissements à court terme
608 525
667 435
535 024
590 000
Trésorerie totale
1 085 123
1 116 780
1 151 722
1 226 937
Créances nettes
139 276
178 930
149 170
81 873
Autre actif à court terme
1 012
51 655
27 315
8 564
Total des actifs à court terme
1 518 542
1 626 166
1 602 892
1 605 004
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
379 334
431 418
481 532
437 076
Dépréciation cumulée
-162 879
-196 036
-204 469
-183 364
Investissements nets en terrains, usines et équipements
216 454
235 382
277 063
253 712
Biens incorporels
9 838
11 155
11 153
8 920
Autres actifs à long terme
80 140
87 988
84 119
7 150
Total des actifs non circulants
367 631
376 764
398 247
287 711
Total des actifs
1 886 174
2 002 930
2 001 139
1 892 715
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
96,902
-
-
2 291
Créances
92 535
73 786
63 019
51 294
Autre passif à court terme
16 509
17 536
19 055
19 715
Total des passifs à court terme
512 500
603 176
691 132
743 216
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
1 870
2 057
2 289
2 725
Total des passifs non à court terme
14 331
32 910
41 628
7 427
Passifs totaux
526 831
636 086
732 760
750 643
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
164 384
164 384
102 930
100 000
Bénéfices non répartis
569 283
595 129
521 777
400 311
Total des capitaux propres
1 359 343
1 366 844
1 268 379
1 142 073
Passif total et capitaux propres
1 886 174
2 002 930
2 001 139
1 892 715