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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-183 263
-165 789
-134 502
-131 799
-86 483
-
Dépréciation et amortissement
2 709
2 844
2 986
2 627
1 491
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
0
176
Rémunération à base d’actions
29 136
27 142
27 701
23 149
11 175
-
Variation du fonds de roulement
-966
-10 614
-34 389
-28 440
11 242
-
Comptes débiteurs
-
-
-
0
25 000
-25 000
Créances
-865
-529
-251
1 016
2 101
-
Autre fonds de roulement
-152 021
-145 297
-133 758
-132 037
-64 359
-
Autres éléments non monétaires
7 192
7 400
7 619
6 732
2 438
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-151 957
-145 226
-132 694
-126 789
-60 271
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-64
-71
-1 064
-5 248
-4 088
-
Achat d’investissements
-325 794
-290 801
-300 634
-60 437
-200 110
-
Ventes/échéance des investissements
310 400
332 000
130 000
200 000
140 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 458
41 141
-171 698
134 315
-63 498
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-975
0
0
-
Action ordinaire émise
96 882
97 709
195 315
13 095
215 922
-
Autres activités financières
-
3
-
-20
-19
-13
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
108 023
102 574
194 832
44 951
247 819
-
Variation de la trésorerie nette
-59 392
-1 511
-109 560
52 477
124 050
-
Trésorerie en début de période
153 778
105 773
215 333
162 856
38 806
-
Trésorerie en fin de période
94 386
104 262
105 773
215 333
162 856
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-151 957
-145 226
-132 694
-126 789
-60 271
-
Dépenses d’investissement
-64
-71
-1 064
-5 248
-4 088
-
Flux de trésorerie disponible
-152 021
-145 297
-133 758
-132 037
-64 359
-