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Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
103 275
212 835
160 358
36 308
Autres investissements à court terme
212 086
40 159
180 673
121 140
Trésorerie totale
315 361
252 994
341 031
157 448
Créances nettes
-
-
0
25 000
Autre actif à court terme
12 663
12 325
3 373
27 719
Total des actifs à court terme
328 024
265 319
344 404
185 167
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
36 158
42 297
45 241
12 176
Dépréciation cumulée
-10 231
-7 291
-4 859
-3 558
Investissements nets en terrains, usines et équipements
25 927
35 006
40 382
8 618
Autres actifs à long terme
30 144
4 120
43 901
11 214
Total des actifs non circulants
30 144
39 126
43 901
11 214
Total des actifs
358 168
304 445
388 305
196 381
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
1 577
-
-
Créances
3 994
4 434
3 409
1 130
Charges à payer
24 321
17 432
13 667
9 610
Chiffre d'affaires différé
0
33 193
18 816
20 923
Autre passif à court terme
222
230
15
16
Total des passifs à court terme
36 389
64 297
42 564
32 814
Passifs non à court terme
Dette à long terme
49 744
48 422
24 680
-
Chiffre d'affaires différé
-
-
33 193
46 489
Autres passifs à long terme
61 544
-
84 971
50 666
Total des passifs non à court terme
61 544
68 074
84 971
50 666
Passifs totaux
97 933
132 371
127 535
83 480
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
52
35
34
30
Bénéfices non répartis
-510 632
-376 130
-244 331
-157 848
Cumul des autres bénéfices complets
-884
-35
-2
37
Total des capitaux propres
260 235
172 074
260 770
112 901
Passif total et capitaux propres
358 168
304 445
388 305
196 381