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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 064
48 064
55 021
29 405
Dépréciation et amortissement
2 679
4 529
2 633
2 825
Variation du fonds de roulement
-94 737
-38 060
14 442
-6 291
Inventaire
-123 975
23 589
23 176
-32 951
Autre fonds de roulement
-102 055
-37 268
56 502
22 883
Autres éléments non monétaires
-326
8 544
3 391
-444
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-99 335
-36 274
57 170
23 584
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 720
-994
-668
-701
Acquisitions nettes
0
0
0
0
Achat d’investissements
-199
-50
-924
-137
Ventes/échéance des investissements
3 940
3 079
753
472
Autres activités d’investissement
1
1
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 188
13 079
9 600
-201
Variation de la trésorerie nette
-8 809
-61 167
29 775
20 989
Trésorerie en début de période
27 222
69 177
39 402
18 413
Trésorerie en fin de période
18 413
8 010
69 177
39 402
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-99 335
-36 274
57 170
23 584
Dépenses d’investissement
-2 720
-994
-668
-701
Flux de trésorerie disponible
-102 055
-37 268
56 502
22 883