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Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
13 991
69 177
39 404
Autres investissements à court terme
17 961
23 220
22 331
Trésorerie totale
31 952
92 396
61 735
Créances nettes
3 195
2 219
876,2735
Inventaire
247 476
272 657
294 623
Autre actif à court terme
4 882
4 447
7 082
Total des actifs à court terme
287 951
372 395
364 971
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
95 482
100 007
112 831
Dépréciation cumulée
-17 273
-15 999
-15 718
Investissements nets en terrains, usines et équipements
78 209
84 007
97 113
Clientèle
1 748
2 206
3 065
Biens incorporels
20,646
0,76
1,588
Total des actifs non circulants
80 353
86 539
100 749
Total des actifs
368 305
458 934
465 720
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
177 739
222 510
-
Créances
4 561
6 721
5 093
Autre passif à court terme
11 947
2 160
-
Total des passifs à court terme
201 312
88 166
89 928
Passifs non à court terme
Dette à long terme
84 696
283 528
300 457
Passif d’impôts différé
9 919
10 057
11 653
Autres passifs à long terme
4 204
1 989
9 608
Total des passifs non à court terme
98 829
295 581
321 719
Passifs totaux
300 142
383 747
411 647
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 200
4 200
4 200
Bénéfices non répartis
51 531
58 500
33 718
Total des capitaux propres
66 414
73 605
53 313
Passif total et capitaux propres
368 305
458 934
465 720