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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 547
-10 729
-7 789
-28 367
-16 264
Acquisitions nettes
-49 432
-
-
-
-49 432
Achat d’investissements
-1 204
-600
-32
-3 321
-1 204
Autres activités d’investissement
-3 503
8 538
-14 379
-12 381
354
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
29 994
43 167
-13 847
-43 805
-44 506
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 386
-26 623
-244 125
-12 051
-6 043
Action ordinaire émise
-
583
1 165
-
-
Action ordinaire rachetée
-1 233
-
-
-
-1 233
Dividendes payés
-108 133
-244 009
-3 742
-2 879
-6 161
Autres activités financières
-558
-642
-1 932
-1 828
-20 009
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-110 077
-270 691
-245 642
39 273
-6 717
Variation de la trésorerie nette
-83 498
-25 901
56 157
1 257
-48 449
Trésorerie en début de période
98 991
69 572
11 186
10 108
59 201
Trésorerie en fin de période
15 493
44 032
69 572
11 186
10 108
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-11 547
-10 729
-7 789
-28 367
-16 264
Flux de trésorerie disponible
-14 962
190 894
307 857
-22 578
-13 490