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TerraCom Ltd (2GF.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
44 032
69 572
11 186
10 108
Trésorerie totale
44 032
69 572
11 186
10 108
Créances nettes
9 112
61 426
67 232
32 663
Inventaire
15 566
6 005
21 717
26 631
Autre actif à court terme
-
-
-
3 320
Total des actifs à court terme
78 707
141 172
104 503
88 260
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
240 485
236 246
585 005
587 942
Dépréciation cumulée
-135 147
-128 721
-176 309
-131 627
Investissements nets en terrains, usines et équipements
105 338
107 525
408 696
456 315
Fonds propres et autres investissements
82 595
139 324
68 855
58 025
Autres actifs à long terme
83 631
-
-
2 647
Total des actifs non circulants
277 497
281 036
519 488
542 047
Total des actifs
356 204
422 208
623 991
630 307
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 777
12 073
272 772
219 751
Créances
39 144
50 522
127 375
106 770
Chiffre d'affaires différé
-
57 935
-
-
Autre passif à court terme
-
-
895
1 026
Total des passifs à court terme
113 833
168 815
406 054
331 249
Passifs non à court terme
Dette à long terme
3 469
24 847
41 824
47 407
Passif d’impôts différé
9 273
11 839
29 182
37 039
Autres passifs à long terme
-
-
5 165
-11 378
Total des passifs non à court terme
74 522
107 768
245 442
235 742
Passifs totaux
188 355
276 583
651 496
566 991
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
376 011
373 203
335 657
335 492
Bénéfices non répartis
-231 605
-249 692
-445 823
-364 161
Cumul des autres bénéfices complets
22 927
21 995
29 760
17 098
Total des capitaux propres
167 333
145 506
-80 406
-11 571
Passif total et capitaux propres
356 204
422 208
623 991
630 307