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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 595
-3 595
-10 824
62 866
-45 059
Dépréciation et amortissement
1 500
1 500
2 065
3 306
3 609
Rémunération à base d’actions
150,518
150,518
791,309
1 324
5 142
Variation du fonds de roulement
-7 175
-7 175
-4 141
1 210
6 693
Comptes débiteurs
-147,587
-147,587
315,708
-118,71
361,927
Créances
-39,285
-39,285
-22,356
-556,783
687,625
Autre fonds de roulement
-9 186
-9 186
-11 029
-10 271
-5 531
Autres éléments non monétaires
988,97
988,97
911,088
-77 872
4 021
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 139
-8 139
-10 934
-10 079
-5 174
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 047
-1 047
-94,336
-191,668
-356,519
Acquisitions nettes
-6 432
-6 432
0
-
-
Achat d’investissements
-66 500
-66 500
-70 041
0
-5 150
Ventes/échéance des investissements
80 000
80 000
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 128
6 128
-70 135
105 858
-5 507
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-3 421
-7 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
7 000
Action ordinaire rachetée
-2 083
-2 083
-610,562
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-745,086
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 147
7 147
-610,562
-3 421
9 162
Variation de la trésorerie nette
5 153
5 153
-81 720
92 463
-1 503
Trésorerie en début de période
16 167
16 167
97 887
5 424
6 927
Trésorerie en fin de période
21 321
21 321
16 167
97 887
5 424
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 139
-8 139
-10 934
-10 079
-5 174
Dépenses d’investissement
-1 047
-1 047
-94,336
-191,668
-356,519
Flux de trésorerie disponible
-9 186
-9 186
-11 029
-10 271
-5 531