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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
16 321
11 167
92 887
424,223
Autres investissements à court terme
56 500
70 000
0
-
Trésorerie totale
72 821
81 167
92 887
424,223
Créances nettes
529,369
72,739
389,04
271,142
Autre actif à court terme
498,886
459,274
984,777
909,766
Total des actifs à court terme
78 341
82 377
94 261
46 969
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
21 484
21 632
15 891
15 728
Dépréciation cumulée
-12 234
-11 781
-9 754
-6 452
Investissements nets en terrains, usines et équipements
9 250
9 851
6 137
9 276
Fonds propres et autres investissements
-
-
-
0
Clientèle
12 729
0
-
-
Biens incorporels
6 304
72,596
26,827
30,818
Autres actifs à long terme
5 000
5 050
5 000
5 000
Total des actifs non circulants
33 676
15 353
11 543
14 932
Total des actifs
112 017
97 730
105 804
61 900
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
9 230
-
-
3 960
Créances
371,83
317,561
341,161
901,353
Charges à payer
107,954
98,474
2 350
1 099
Chiffre d'affaires différé
103,748
108,428
141,825
57,018
Autre passif à court terme
0,1
0,1
14,697
9 200
Total des passifs à court terme
11 952
3 299
5 249
25 662
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
-
-
946,246
Passif d’impôts différé
1 096
0
-
-
Total des passifs non à court terme
6 656
6 527
1 908
2 833
Passifs totaux
18 609
9 826
7 157
28 495
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3,909
3,909
3,912
3,851
Bénéfices non répartis
-113 671
-110 236
-99 412
-162 277
Cumul des autres bénéfices complets
433,565
219,675
269,606
190,966
Total des capitaux propres
82 750
87 904
98 647
33 406
Passif total et capitaux propres
112 017
97 730
105 804
61 900