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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
490 514
324 016
247 023
190 995
Dépréciation et amortissement
121 436
79 390
62 410
52 700
Impôts sur le revenu différés
-
-2 818
-4 070
8 888
Rémunération à base d’actions
12 614
11 316
14 752
13 658
Variation du fonds de roulement
-220 158
-35 225
27 698
-8 166
Inventaire
-117 551
-46 518
-11 843
17 433
Créances
56 133
54 961
16 844
-5 124
Autre fonds de roulement
359 880
347 479
316 946
226 241
Autres éléments non monétaires
10 287
957
1 144
2 616
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
429 150
403 025
357 884
271 777
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-69 270
-55 546
-40 938
-45 536
Acquisitions nettes
-1 082 586
-1 267 114
-83 408
-6 952
Autres activités d’investissement
25
-
-
25
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 148 862
-1 322 245
-121 883
-50 142
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-104 475
-433 070
-324 948
-27 793
Action ordinaire rachetée
-200 050
-35 556
-49 151
-110 911
Autres activités financières
-19 174
-24 420
-18 140
-14 042
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
553 180
729 007
-90 801
-137 757
Variation de la trésorerie nette
-168 522
-190 228
145 200
83 878
Trésorerie en début de période
327 906
330 007
184 807
100 929
Trésorerie en fin de période
161 374
139 779
330 007
184 807
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
429 150
403 025
357 884
271 777
Dépenses d’investissement
-69 270
-55 546
-40 938
-45 536
Flux de trésorerie disponible
359 880
347 479
316 946
226 241