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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
614 254
614 254
555 989
324 016
247 023
Dépréciation et amortissement
132 878
132 878
123 335
79 390
62 410
Impôts sur le revenu différés
-7 476
-7 476
6 041
-2 818
-4 070
Rémunération à base d’actions
15 838
15 838
12 310
11 316
14 752
Variation du fonds de roulement
79 432
79 432
-225 139
-35 225
27 698
Inventaire
74 529
74 529
-93 874
-46 518
-11 843
Créances
-8 867
-8 867
26 581
54 961
16 844
Autre fonds de roulement
785 411
785 411
419 419
347 479
316 946
Autres éléments non monétaires
859
859
9 263
1 212
1 144
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
849 409
849 409
495 801
403 025
357 884
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 998
-63 998
-76 382
-55 546
-40 938
Acquisitions nettes
-149 154
-149 154
-20 500
-1 267 114
-83 408
Autres activités d’investissement
25
14 982
2 975
415
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-198 170
-198 170
-93 907
-1 322 245
-121 883
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-40 138
-40 138
-108 658
-433 070
-324 948
Action ordinaire rachetée
0
0
-250 050
-35 556
-49 151
Autres activités financières
-6 828
-6 828
-13 393
-24 420
-18 140
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-43 836
-43 836
-300 073
729 007
-90 801
Variation de la trésorerie nette
608 496
608 496
100 290
-190 228
145 200
Trésorerie en début de période
240 069
240 069
139 779
330 007
184 807
Trésorerie en fin de période
848 565
848 565
240 069
139 779
330 007
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
849 409
849 409
495 801
403 025
357 884
Dépenses d’investissement
-63 998
-63 998
-76 382
-55 546
-40 938
Flux de trésorerie disponible
785 411
785 411
419 419
347 479
316 946