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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 427
-16 994
8 158
-15 642
Dépréciation et amortissement
4 455
4 380
4 057
4 796
Rémunération à base d’actions
1 465
623
377
637
Variation du fonds de roulement
-5 177
-8 121
-11 600
-7 800
Comptes débiteurs
-1 603
-1 106
-3 765
-7 314
Créances
-1 347
-4 767
-3 212
-1 659
Autre fonds de roulement
-12 642
-10 588
-14 883
-14 513
Autres éléments non monétaires
408
604
619
-25
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 237
-9 792
-14 634
-14 256
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-405
-796
-249
-257
Autres activités d’investissement
6 742
6 978
7 311
8 654
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 440
8 680
7 062
11 697
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 275
-498
-34 076
-4 734
Action ordinaire émise
4 433
4 013
43 019
4 634
Action ordinaire rachetée
-
0
-4 908
-1 920
Dividendes payés
-
0
-591
-3 333
Autres activités financières
-1 490
-4 949
-6 473
-3 709
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 668
-1 367
1 799
11 553
Variation de la trésorerie nette
-1 129
-2 479
-5 773
8 994
Trésorerie en début de période
1 754
4 558
10 336
1 196
Trésorerie en fin de période
626
1 992
4 558
10 336
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 237
-9 792
-14 634
-14 256
Dépenses d’investissement
-405
-796
-249
-257
Flux de trésorerie disponible
-12 642
-10 588
-14 883
-14 513