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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 992
4 558
8 256
Trésorerie totale
1 992
4 558
8 256
Créances nettes
23 628
20 718
24 568
Autre actif à court terme
1 762
988
1 251
Total des actifs à court terme
27 382
26 264
36 155
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
14 406
9 130
8 015
Dépréciation cumulée
-4 105
-2 687
-3 516
Investissements nets en terrains, usines et équipements
10 301
6 443
4 499
Clientèle
19 891
23 828
27 045
Biens incorporels
17 385
13 649
16 017
Autres actifs à long terme
6 701
3 506
3 168
Total des actifs non circulants
54 278
47 426
50 729
Total des actifs
81 659
73 690
86 884
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
249
9 223
14 867
Créances
1 168
2 749
28
Charges à payer
15 576
9 999
17 308
Chiffre d'affaires différé
-
-
16 986
Autre passif à court terme
29 251
21 756
23 534
Total des passifs à court terme
47 432
44 733
56 948
Passifs non à court terme
Dette à long terme
8 661
279
39 943
Autres passifs à long terme
180
785
3 787
Total des passifs non à court terme
25 874
5 632
48 036
Passifs totaux
73 306
50 365
104 984
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1
1
12
Bénéfices non répartis
-101 015
-84 021
-92 179
Cumul des autres bénéfices complets
-2 219
162
223
Total des capitaux propres
8 353
23 325
-18 100
Passif total et capitaux propres
81 659
73 690
86 884