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First Financial Holding Co., Ltd. (2892.TW)
Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 845 536
22 461 001
20 595 663
19 739 045
16 807 541
Dépréciation et amortissement
2 343 495
2 316 507
2 243 880
2 079 392
1 972 807
Variation du fonds de roulement
-43 594 413
-24 212 911
-11 253 176
42 581 432
-87 405 081
Autre fonds de roulement
-7 246 947
11 411 223
25 686 258
78 044 723
-52 918 761
Autres éléments non monétaires
-29 163 217
-29 687 729
-28 990 345
-25 278 024
-19 738 735
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 618 434
13 069 991
27 379 571
79 339 688
-50 993 802
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 628 513
-1 658 768
-1 693 313
-1 294 965
-1 924 959
Acquisitions nettes
-
0
-42 250
-128 569
-14 633
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 197 226
-1 897 672
-2 339 173
1 699 019
-2 996 973
Variation de la trésorerie nette
-343 435
9 175 728
-14 010 648
92 742 042
-32 428 435
Trésorerie en début de période
278 252 055
311 099 856
325 110 504
232 368 462
264 796 897
Trésorerie en fin de période
275 476 594
320 275 584
311 099 856
325 110 504
232 368 462
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 618 434
13 069 991
27 379 571
79 339 688
-50 993 802
Dépenses d’investissement
-1 628 513
-1 658 768
-1 693 313
-1 294 965
-1 924 959
Flux de trésorerie disponible
-7 246 947
11 411 223
25 686 258
78 044 723
-52 918 761
