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National Metal Manufacturing and Casting Co. (2220.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-32 574
-38 997
-29 130
-40 815
Dépréciation et amortissement
14 710
16 437
17 829
18 410
Variation du fonds de roulement
22 773
4 281
33 866
46 839
Inventaire
22 079
-6 038
13 125
6 958
Autre fonds de roulement
-11 894
-38 341
25 900
31 708
Autres éléments non monétaires
428,979
502,581
3 217
3 634
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 980
-21 991
28 535
41 438
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 874
-16 351
-2 635
-9 730
Achat d’investissements
-
-30 000
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
11 458
-46 288
-2 615
-9 622
Variation de la trésorerie nette
-8 547
-100 076
110 943
16 896
Trésorerie en début de période
62 289
147 535
36 592
19 696
Trésorerie en fin de période
53 742
47 459
147 535
36 592
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 980
-21 991
28 535
41 438
Dépenses d’investissement
-18 874
-16 351
-2 635
-9 730
Flux de trésorerie disponible
-11 894
-38 341
25 900
31 708