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Elior Group SA (21E.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-93 000
-93 000
-427 000
-100 000
-483 000
Dépréciation et amortissement
170 000
170 000
201 000
189 000
193 000
Variation du fonds de roulement
-66 000
-66 000
-37 000
16 000
-9 000
Autre fonds de roulement
-60 000
-60 000
-101 000
-22 000
-48 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
2 000
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23 000
23 000
-33 000
47 000
50 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-83 000
-83 000
-68 000
-69 000
-98 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 000
-10 000
Achat d’investissements
-3 000
-3 000
-2 000
-2 000
-3 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
3 000
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 000
-60 000
-63 000
-67 000
-99 000
Variation de la trésorerie nette
-60 000
-60 000
-1 000
30 000
19 000
Trésorerie en début de période
59 000
59 000
63 000
40 000
76 000
Trésorerie en fin de période
-2 000
-2 000
59 000
63 000
40 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23 000
23 000
-33 000
47 000
50 000
Dépenses d’investissement
-83 000
-83 000
-68 000
-69 000
-98 000
Flux de trésorerie disponible
-60 000
-60 000
-101 000
-22 000
-48 000