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Modern Dental Group Ltd (1MD.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
404 102
404 102
220 458
360 825
107 763
Dépréciation et amortissement
145 549
145 549
148 057
140 402
135 751
Variation du fonds de roulement
16 303
16 303
-109 321
-59 819
-19 181
Inventaire
-7 765
-7 765
-21 862
-14 745
-4 838
Autre fonds de roulement
416 044
416 044
72 909
383 693
327 731
Autres éléments non monétaires
38 574
38 574
25 555
21 897
31 769
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
575 760
575 760
258 276
525 144
400 177
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 716
-159 716
-185 367
-141 451
-72 446
Acquisitions nettes
-4 986
-3 660
-50 716
-6 546
0
Autres activités d’investissement
1 703
1 703
1 508
-20
502
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-154 957
-154 957
-227 892
-142 653
-46 964
Variation de la trésorerie nette
247 163
247 163
-171 404
-69 626
296 549
Trésorerie en début de période
444 377
444 377
633 157
697 827
393 905
Trésorerie en fin de période
697 694
697 694
444 377
633 157
697 827
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
575 760
575 760
258 276
525 144
400 177
Dépenses d’investissement
-159 716
-159 716
-185 367
-141 451
-72 446
Flux de trésorerie disponible
416 044
416 044
72 909
383 693
327 731