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Modern Dental Group Ltd (1MD.MU)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
697 694
444 377
633 157
697 827
Trésorerie totale
697 694
444 377
633 157
697 827
Créances nettes
590 220
565 828
528 976
473 105
Inventaire
166 180
157 244
142 488
128 021
Total des actifs à court terme
1 571 324
1 265 746
1 395 399
1 390 737
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 390 924
1 233 158
1 111 643
991 971
Dépréciation cumulée
-485 671
-422 950
-364 556
-310 189
Investissements nets en terrains, usines et équipements
905 253
810 208
747 087
681 782
Clientèle
1 159 640
1 132 420
1 185 682
1 240 088
Biens incorporels
214 582
228 203
255 178
287 670
Total des actifs non circulants
2 381 523
2 273 309
2 261 980
2 274 351
Total des actifs
3 952 847
3 539 055
3 657 379
3 665 088
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
63 699
84 906
173 402
187 680
Créances
80 094
75 598
80 082
67 670
Autre passif à court terme
-
3 276
870
-
Total des passifs à court terme
554 974
529 383
668 285
601 253
Passifs non à court terme
Dette à long terme
612 492
545 274
499 660
673 063
Passif d’impôts différé
12 683
14 131
11 933
11 250
Chiffre d'affaires différé
52
166
0
-
Autres passifs à long terme
-
4 966
1 229
-
Total des passifs non à court terme
754 772
676 139
630 434
807 318
Passifs totaux
1 309 746
1 205 522
1 298 719
1 408 571
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
73 501
74 012
74 163
74 592
Bénéfices non répartis
1 883 746
1 539 524
-
-
Total des capitaux propres
2 632 279
2 319 952
2 348 449
2 247 661
Passif total et capitaux propres
3 952 847
3 539 055
3 657 379
3 665 088