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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
29 979
123 245
39 577
Trésorerie totale
29 979
123 245
39 577
Créances nettes
774
368
154
Inventaire
2 091
2 298
1 790
Autre actif à court terme
44
-
-1
Total des actifs à court terme
39 047
129 984
44 569
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
115 729
101 217
95 012
Dépréciation cumulée
-36 966
-30 545
-24 373
Investissements nets en terrains, usines et équipements
78 764
70 672
70 639
Clientèle
1 219
2 438
3 657
Biens incorporels
51 815
39 794
37 622
Total des actifs non circulants
131 798
113 052
112 066
Total des actifs
170 846
243 036
156 635
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
816
776
3 168
Créances
9 333
5 543
3 217
Autre passif à court terme
1 303
575
2 525
Total des passifs à court terme
22 063
15 072
14 229
Passifs non à court terme
Dette à long terme
5 208
0
776
Autres passifs à long terme
-
801
-
Total des passifs non à court terme
5 208
801
776
Passifs totaux
27 271
15 873
15 005
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
26 265
26 265
23 233
Total des capitaux propres
143 576
227 164
141 630
Passif total et capitaux propres
170 846
243 036
156 635