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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-93 771
-83 588
-57 034
-50 002
-44 755
Dépréciation et amortissement
-
14 031
13 446
12 822
12 719
Variation du fonds de roulement
1 233
3 820
2 289
-404
1 075
Inventaire
-203
207
-508
-1 131
-383
Autre fonds de roulement
-111 463
-98 661
-55 731
-48 417
-41 849
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-78 140
-65 736
-41 299
-37 584
-30 960
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 323
-32 925
-14 432
-10 833
-10 889
Autres activités d’investissement
-
147
-
-1
-148
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33 176
-32 778
-14 432
-10 834
-11 037
Variation de la trésorerie nette
187 067
-93 266
83 669
-19 090
33 797
Trésorerie en début de période
56 405
123 245
39 576
58 666
24 869
Trésorerie en fin de période
243 472
29 979
123 245
39 576
58 666
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-78 140
-65 736
-41 299
-37 584
-30 960
Dépenses d’investissement
-33 323
-32 925
-14 432
-10 833
-10 889
Flux de trésorerie disponible
-111 463
-98 661
-55 731
-48 417
-41 849