La bourse est fermée
CAC 40
8 094,97 -7,36 (-0,09 %) Euro Stoxx 50
5 035,41 -2,19 (-0,04 %) Dow Jones
39 069,59 +4,33 (+0,01 %) EUR/USD
1,0850 +0,0032 (+0,29 %) Gold future
2 335,20 -2,00 (-0,09 %) Bitcoin EUR
63 694,79 +1 608,13 (+2,59 %)
Liontrust Diversified Real Assets Fund (0P00014KAE.L)
LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 09:00PM BST
Composition de l’ensemble du portefeuille
Trésorerie0,66 %
Actions31,31 %
Obligations5,13 %
Autres62,89 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %
Pondérations du secteur (%)
Secteur(s)0P00014KAE.L
Produits de base0,00 %
Biens de consommation cycliques0,00 %
Services financiers0,00 %
Immobilier76,73 %
Défense du consommateur0,00 %
Santé0,00 %
Services publics9,01 %
Services de communication0,00 %
Énergie6,13 %
Industriels8,14 %
Technologie0,00 %
Titres détenus
Moyen0P00014KAE.LMoyenne de la catégorie
PER0,06S.O.
Cours/Registre comptable0,74S.O.
Cours/Ventes0,25S.O.
Cours/Flux de trésorerie0,09S.O.
Capitalisation médiane du marché12 350,54S.O.
Croissance des bénéfices sur 3 ans19,19S.O.
Obligations détenues
Moyen0P00014KAE.LMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.S.O.
Durée1,71S.O.
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.
Notations d’obligations
Secteur(s)0P00014KAE.L
Gouvernement des É.-U.3,58 %
AAA0,00 %
AA0,00 %
A0,00 %
BBB0,00 %
BB0,00 %
B0,00 %
En dessous de B0,00 %
Autres0,00 %
Participations principales 10 (44.63% du total des actifs)
Accéder aux cotations des participations principales| Nom | Symbole | % d’actifs |
|---|---|---|
| Assura PLC | AGR.L | 5,01 % |
| Primary Health Properties PLC | PHP.L | 4,90 % |
| HICL Infrastructure PLC Ord | HICL.L | 4,52 % |
| BBGI Global Infrastructure Ord | BBGI.L | 4,50 % |
| Supermarket Income REIT Ord | SUPR.L | 4,50 % |
| JLEN Environmental Assets Group Ord | JLEN.L | 4,44 % |
| Cordiant Digital Infrastructure Ord | CORD.L | 4,30 % |
| Greencoat UK Wind | UKW.L | 4,21 % |
| GCP Infrastructure Investment Ord | GCP.L | 4,13 % |
| Tritax EuroBox Euro Ord | BOXE.L | 4,13 % |
