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China Dredging Environment Protection Holdings Limited (0871.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-230 665
-230 665
-340 411
22 593
-526 583
-
Dépréciation et amortissement
110 331
91 564
93 429
93 784
108 682
-
Rémunération à base d’actions
0
-
-
0
292
0
Variation du fonds de roulement
12 383
12 383
-15 612
37 137
98 281
-
Autre fonds de roulement
88 002
88 002
101 432
67 894
15 694
-
Autres éléments non monétaires
44 917
24 337
26 104
-174 922
43 013
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
88 733
88 733
104 280
116 232
36 430
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-731
-731
-2 848
-48 338
-20 736
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-5 875
-150
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43
-43
-2 612
-27 426
-9 793
-
Variation de la trésorerie nette
-2 559
-2 559
2 992
2 766
16 697
-
Trésorerie en début de période
35 067
35 067
32 075
29 309
12 612
-
Trésorerie en fin de période
32 508
32 508
35 067
32 075
29 309
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
88 733
88 733
104 280
116 232
36 430
-
Dépenses d’investissement
-731
-731
-2 848
-48 338
-20 736
-
Flux de trésorerie disponible
88 002
88 002
101 432
67 894
15 694
-