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Cosmax BTI, Inc. (044820.KS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 061 400
9 061 400
-6 527 926
14 133 653
-6 438 250
Dépréciation et amortissement
26 324 763
26 324 763
28 401 948
28 391 577
26 861 234
Variation du fonds de roulement
7 209 857
7 209 857
1 375 056
-32 301 688
2 928 151
Inventaire
2 850 696
2 850 696
229 873
-18 689 863
6 731 139
Autre fonds de roulement
2 069 088
2 069 088
16 217 129
-9 338 365
28 526 089
Autres éléments non monétaires
22 830 545
22 830 545
16 379 750
11 981 387
12 277 830
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 784 900
29 784 900
29 958 706
-22 348
41 467 271
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 715 813
-27 715 813
-13 741 577
-9 316 017
-12 941 183
Acquisitions nettes
-35 764
-35 764
-
-30 583 790
-6 520 236
Achat d’investissements
-20 000 000
-20 000 000
-1 038 380
-11 305 124
-792 220
Ventes/échéance des investissements
9 129 623
9 129 623
10 086 260
509 144
351 988
Autres activités d’investissement
-78 230
-78 230
-517 664
89 969
-389 127
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 013 625
-39 013 625
544 385
-46 743 181
-18 629 885
Variation de la trésorerie nette
-16 760 674
-16 760 674
7 660 001
-12 512 936
40 349 956
Trésorerie en début de période
95 465 708
95 465 708
87 805 707
100 318 643
59 968 687
Trésorerie en fin de période
78 705 033
78 705 033
95 465 708
87 805 707
100 318 643
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 784 900
29 784 900
29 958 706
-22 348
41 467 271
Dépenses d’investissement
-27 715 813
-27 715 813
-13 741 577
-9 316 017
-12 941 183
Flux de trésorerie disponible
2 069 088
2 069 088
16 217 129
-9 338 365
28 526 089