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Cosmax BTI, Inc. (044820.KS)

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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
78 705 027
95 464 539
87 779 205
100 254 871
Trésorerie totale
78 705 027
95 464 539
87 779 205
100 254 871
Créances nettes
99 965 863
93 250 418
98 907 175
80 163 783
Inventaire
64 148 564
67 728 869
75 757 310
56 514 959
Autre actif à court terme
0,73
-0,71
-0,77
-0,56
Total des actifs à court terme
286 997 362
300 281 651
273 991 520
246 576 258
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
394 492 124
373 959 663
401 238 427
388 695 353
Dépréciation cumulée
-154 448 706
-137 363 600
-124 213 562
-100 335 842
Investissements nets en terrains, usines et équipements
240 043 417
236 596 063
277 024 865
288 359 512
Clientèle
18 454 862
18 437 980
19 084 979
20 963 264
Biens incorporels
4 328 664
3 715 683
3 942 318
5 374 607
Autres actifs à long terme
156 001
156 001
-3 351 863
156 000
Total des actifs non circulants
591 275 868
635 855 006
680 673 095
634 988 473
Total des actifs
878 273 229
936 136 657
954 664 614
881 564 731
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
438 208 990
335 047 436
313 134 677
328 806 340
Créances
74 810 822
66 392 215
69 443 043
53 918 118
Autre passif à court terme
-0,77
0,62
-0,07
-0,34
Total des passifs à court terme
560 492 075
448 910 529
422 845 123
424 337 733
Passifs non à court terme
Dette à long terme
17 323 158
126 536 021
154 484 308
95 711 444
Passif d’impôts différé
2 724 817
2 860 451
2 604 909
1 277 483
Chiffre d'affaires différé
200 000
200 000
200 000
-
Autres passifs à long terme
-0,07
0,59
0,25
-0,03
Total des passifs non à court terme
65 384 895
161 464 103
189 922 980
124 991 885
Passifs totaux
625 876 970
610 374 632
612 768 103
549 329 618
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 801 961
4 801 961
4 801 961
4 801 961
Bénéfices non répartis
97 984 371
94 474 981
101 017 123
89 120 023
Total des capitaux propres
231 826 927
300 992 639
308 163 389
291 073 407
Passif total et capitaux propres
878 273 229
936 136 657
954 664 614
881 564 731