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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
31 527
74 926
4 208 497
1 413 224
468 928
-
Dépréciation et amortissement
-
83 400
59 078
23 626
17 238
-
Variation du fonds de roulement
-
269 135
-1 389 391
-365 992
-139 718
-
Inventaire
-
342 822
-473 380
-166 862
-78 575
-
Autre fonds de roulement
629 729
282 525
3 699 469
1 023 439
331 398
-
Autres éléments non monétaires
-
20 817
-16 073
2 027
1 497
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
392 498
4 012 848
1 127 006
359 682
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-149 639
-109 974
-313 380
-103 567
-28 284
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-
-
Achat d’investissements
-
-5 209 837
-6 308 000
-2 208 000
-844 500
-
Ventes/échéance des investissements
1 993 787
3 954 598
4 387 180
1 626 449
829 407
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-28 284
-31 938
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 388 375
-1 365 066
-2 234 199
-685 118
-43 369
-
Variation de la trésorerie nette
-2 312 052
-1 641 365
1 365 330
520 964
498 596
-
Trésorerie en début de période
3 196 431
2 555 405
1 190 075
669 111
170 515
-
Trésorerie en fin de période
883 199
914 040
2 555 405
1 190 075
669 111
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
392 498
4 012 848
1 127 006
359 682
-
Dépenses d’investissement
-149 639
-109 974
-313 380
-103 567
-28 284
-
Flux de trésorerie disponible
629 729
282 525
3 699 469
1 023 439
331 398
-