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Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. (002709.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 310 247
1 890 621
5 714 438
2 208 337
532 871
Dépréciation et amortissement
-
712 709
497 301
410 444
284 093
Variation du fonds de roulement
-
-670 977
-2 463 155
-1 040 888
-476 401
Inventaire
-
1 036 931
-1 144 764
-708 824
-1 412
Autre fonds de roulement
406 502
-828 276
482 627
436 425
275 307
Autres éléments non monétaires
-
204 543
80 726
51 846
75 357
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 274 216
4 163 860
2 046 600
632 458
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 379 254
-3 102 492
-3 681 233
-1 610 174
-357 150
Acquisitions nettes
0
-214 793
-25 000
-200 353
-
Achat d’investissements
-1 529 009
-1 415 209
-1 597 843
-111 832
-43 018
Ventes/échéance des investissements
833 766
837 879
153 679
163 428
1 063
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 610 174
-357 150
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 911 748
-3 892 519
-5 106 619
-1 757 865
-397 066
Variation de la trésorerie nette
-907 407
-2 401 518
2 519 181
1 836 305
106 996
Trésorerie en début de période
3 156 279
4 657 619
2 138 438
302 133
195 137
Trésorerie en fin de période
2 240 323
2 256 101
4 657 619
2 138 438
302 133
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 274 216
4 163 860
2 046 600
632 458
Dépenses d’investissement
-2 379 254
-3 102 492
-3 681 233
-1 610 174
-357 150
Flux de trésorerie disponible
406 502
-828 276
482 627
436 425
275 307