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Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. (002709.SZ)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 290 197
4 663 820
2 147 824
311 561
Autres investissements à court terme
1 518
-
-
-
Trésorerie totale
2 291 714
4 663 820
2 147 824
311 561
Créances nettes
4 294 627
4 633 710
3 385 530
1 342 933
Inventaire
1 171 852
2 373 840
1 251 640
549 624
Autre actif à court terme
707 473
649 184
209 140
152 178
Total des actifs à court terme
9 936 209
15 179 427
9 251 653
2 821 617
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
11 747 522
8 634 643
4 764 203
3 077 122
Dépréciation cumulée
-2 304 463
-1 664 771
-1 284 088
-904 317
Investissements nets en terrains, usines et équipements
9 443 059
6 969 872
3 480 115
2 172 805
Clientèle
214 719
14 318
-
37 036
Biens incorporels
1 214 834
823 783
531 469
408 602
Autres actifs à long terme
2 178 716
1 703 073
138 397
48 468
Total des actifs non circulants
14 040 661
10 351 502
4 647 527
3 188 853
Total des actifs
23 976 870
25 530 929
13 899 180
6 010 469
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 248 532
797 563
444 387
547 789
Créances
3 420 954
4 720 524
2 366 197
908 836
Autre passif à court terme
10 181
252 798
262 920
252 473
Total des passifs à court terme
5 944 305
8 528 145
6 145 767
2 096 553
Passifs non à court terme
Dette à long terme
4 196 179
3 964 872
310 974
317 150
Passif d’impôts différé
84 241
79 047
34 154
27 872
Chiffre d'affaires différé
141 236
115 502
32 698
32 964
Autres passifs à long terme
-
5 647
5 724
122,5644
Total des passifs non à court terme
4 452 910
4 165 067
383 549
378 109
Passifs totaux
10 397 215
12 693 212
6 529 316
2 474 661
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 924 157
1 926 656
959 825
546 129
Bénéfices non répartis
8 868 018
8 185 118
3 290 621
1 667 001
Total des capitaux propres
13 354 544
12 545 969
7 156 593
3 385 862
Passif total et capitaux propres
23 976 870
25 530 929
13 899 180
6 010 469