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Unisplendour Corporation Limited (000938.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 077 739
2 103 017
2 157 922
2 147 646
1 812 172
Dépréciation et amortissement
-
952 339
959 108
894 351
517 000
Variation du fonds de roulement
-
-7 625 303
-2 138 616
-8 373 773
311 462
Inventaire
-
-7 957 537
-1 991 580
-9 090 812
-2 102 279
Autre fonds de roulement
-3 638 834
-2 797 796
3 535 717
-2 706 987
3 516 930
Autres éléments non monétaires
-
359 903
371 844
427 463
634 709
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-1 857 228
4 018 516
-2 180 160
5 010 254
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-796 621
-940 568
-482 799
-526 827
-1 493 324
Achat d’investissements
-3 830 400
-5 806 930
-8 076 460
-15 697 340
-7 909 100
Ventes/échéance des investissements
5 266 854
7 394 428
8 585 639
18 028 786
7 489 657
Autres activités d’investissement
-
-109,8
2 685
-35 658
1 047 581
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
647 090
654 504
38 223
1 776 293
-824 249
Variation de la trésorerie nette
1 458 557
4 136 751
1 992 518
-288 505
-1 485 692
Trésorerie en début de période
11 531 763
10 382 654
8 390 136
8 678 641
10 164 333
Trésorerie en fin de période
12 973 025
14 519 405
10 382 654
8 390 136
8 678 641
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-1 857 228
4 018 516
-2 180 160
5 010 254
Dépenses d’investissement
-796 621
-940 568
-482 799
-526 827
-1 493 324
Flux de trésorerie disponible
-3 638 834
-2 797 796
3 535 717
-2 706 987
3 516 930