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Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 351 000
4 351 000
3 964 000
5 202 000
3 834 000
Dépréciation et amortissement
852 000
852 000
756 000
849 000
911 000
Variation du fonds de roulement
8 657 000
8 657 000
-13 065 000
15 674 000
7 910 000
Autre fonds de roulement
6 927 000
6 927 000
4 507 000
2 591 000
5 149 000
Autres éléments non monétaires
-13 000
-13 000
113 000
-374 000
558 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 345 000
7 345 000
5 042 000
3 167 000
5 701 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-418 000
-418 000
-535 000
-576 000
-552 000
Acquisitions nettes
-734 000
-734 000
-328 000
-2 446 000
-26 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 132 000
-1 132 000
-654 000
-2 886 000
-496 000
Variation de la trésorerie nette
-510 000
-510 000
-1 174 000
-2 396 000
3 199 000
Trésorerie en début de période
8 155 000
8 155 000
9 330 000
11 726 000
8 527 000
Trésorerie en fin de période
7 645 000
7 645 000
8 155 000
9 330 000
11 726 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 345 000
7 345 000
5 042 000
3 167 000
5 701 000
Dépenses d’investissement
-418 000
-418 000
-535 000
-576 000
-552 000
Flux de trésorerie disponible
6 927 000
6 927 000
4 507 000
2 591 000
5 149 000